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新浪财经讯 7月26日,上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称 “新文化”)公告称,控股股东上海渠丰国际贸易有限公司(以下简称“渠丰国际”)拟将其所持有的公司55,555,555股无限售流通股(占公司总股本的6.89%)协议转让给拾分自然(上海)文化传播有限公司(以下简称“拾分自然”),拟转让总价不超过人民币2亿元。

本次股权转让后,渠丰国际持股比例从18.10%下降至11.21%,仍为新文化控股股东,拾分自然持股比例则增至6.89%,为公司持股5%以上股东。

此外,渠丰国际已分别于2019年7月19日、7月22日、7月23日通过大宗交易的方式减持股份10,060,000股、3,400,000股、424,900股,合计金额约人民币0.5亿元。

这笔大宗交易所得款加上前文提及的股份转让价款合共2.5亿元。根据公告,渠丰国际拟将其一并借给新文化兑付即将到期的一笔公司债券。

2016年,新文化发行公司债券“16文化01”,发行规模为10亿元,期限为5年(附3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权),回售日为2019年8月5日。

根据7月11日新文化公布的回售申报情况,“16文化01”的回售金额为7.92亿(含税前利息)。而截至2019年一季度,新文化所持有的货币资金为6.98亿元,并不足以覆盖上述债券回售金额。眼看兑付期限将至,大股东的借款成了救命稻草。

新文化成立于2004年12月,主营业务包括户外LED大屏幕广告、影视内容的制作与发行。近两年来,公司因为斥资收购了原周星驰旗下制作公司PDAL以及先后参与《新喜剧之王》、《追龙2》等电影项目而备受业内关注。

但2018年以来,受影视和广告行业市场环境的影响,新文化盈利能力有所弱化。2018 年公司营业总收入为8.06 亿元,同比下滑34.66%,净利润为0.3亿元,同比下降88.16%。根据业绩预告公告,今年上半年,新文化归母净利润为4743.61万元-9487.22万元,比上年同期下降70%-40%。

此外,影视行业特点决定了其应收账款回收周期长,且现金流入普遍存在跨期现象,导致现金流的当期流入和流出不匹配。截至今年一季度,新文化公司应收账款为5.2亿元,占流动资产比例为21.72%,经营活动现金流净额为-187.21万,连续第五个季度为负值。

债务方面,截至一季度,新文化短期借款为3.3亿元,长期借款为2.81亿元。

在自身造血能力有所下降,回款周期放缓的情况下,在完成规模较大的债券兑付之后,新文化持有资金或将进一步趋紧,公司或面临较大的流动性压力。(新浪财经 徐苑蕾)

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